VALUATION

Curso Profissional de Avaliação de Empresas: Valuation Estratégico, Prático e Aplicável à Realidade

Saber quanto vale uma empresa vai muito além de aplicar fórmulas. Trata-se de compreender a lógica por trás dos números, reconhecer os vetores que impulsionam (ou corroem) o valor de um negócio, e — acima de tudo — desenvolver a capacidade de tomar decisões baseadas em valor, e não apenas em preço. O Curso Profissional de Avaliação de Empresas foi desenvolvido para capacitar você, de forma completa, técnica e estratégica, a dominar os fundamentos do valuation e aplicá-los com segurança em diferentes contextos: captação de investimentos, fusões e aquisições, reestruturações, planejamento societário ou simplesmente para entender a saúde financeira e o potencial do seu próprio negócio.

Este curso é fruto de uma abordagem sólida, construída com base nas boas práticas de mercado, nas exigências de investidores profissionais e nos principais referenciais teóricos adotados globalmente. A estrutura do curso proporciona ao participante uma jornada do conhecimento — da construção conceitual até a aplicação prática — com aulas em vídeo de alta qualidade técnica, material de apoio em PDF, estudos de caso, modelos aplicáveis à realidade brasileira e quiz com certificação final.

Voltado a empreendedores, executivos, contadores, auditores, analistas financeiros, advogados, consultores e profissionais de planejamento empresarial, o curso proporciona ferramentas para avaliar empresas com consistência, interpretar demonstrações financeiras de forma analítica e embasar decisões com critérios técnicos e estratégicos.

O conteúdo é apresentado de forma progressiva, começando pelos fundamentos conceituais da avaliação de empresas — o que é valor, quais são os objetivos do valuation, quais são os agentes interessados e como o valor pode se diferenciar do preço percebido no mercado. Em seguida, abordamos os critérios técnicos exigidos em contextos formais de avaliação, como operações de fusão, entrada de sócios, ofertas públicas ou processos judiciais, considerando os referenciais normativos (como CPC, CVM, ABVCAP e IVSC).

Módulos Técnicos – O Coração do Valuation

A partir dessa base, o curso avança para os métodos clássicos e modernos de avaliação:

Fluxo de Caixa Descontado (DCF): Você aprenderá a construir uma projeção de resultados futura com realismo, definir premissas coerentes, aplicar corretamente a taxa de desconto (usando CAPM, WACC e Build-Up Method), calcular o valor presente dos fluxos, determinar o valor residual e realizar análises de sensibilidade.

Múltiplos de Mercado e Transações Comparáveis: O curso ensina como encontrar, ajustar e aplicar múltiplos setoriais (EV/EBITDA, P/L, P/VPA, etc.), com análise crítica dos contextos de comparação e aplicação prática no cenário brasileiro.

Valor Patrimonial Contábil e Ajustado: Orientações sobre como aplicar o método patrimonial em empresas em reestruturação, em liquidação ou que possuam ativos estratégicos de difícil mensuração.

Métodos de Avaliação Relativa e de Opções Reais:
Discussões sobre abordagens modernas que consideram a incerteza e a flexibilidade estratégica como fatores de valor.

Todos os métodos são acompanhados de exemplos práticos, planilhas estruturadas e modelos comentados, permitindo que o participante aplique os conhecimentos desde os primeiros módulos.

Análise Crítica e Interpretação Estratégica

Mais do que calcular, o curso ensina como interpretar os resultados da avaliação. O aluno desenvolverá a capacidade de:

  • Analisar e comparar diferentes métodos de valuation;
  • Identificar riscos, fragilidades e inconsistências nas projeções;
  • Entender o papel das expectativas de mercado e da percepção de valor;
  • Avaliar empresas de diferentes portes, setores e estágios de maturidade;
  • Construir argumentos técnicos para defesa do valuation em processos de negociação, captação ou litígios.

Também são abordadas questões fundamentais como avaliação de startups e empresas sem histórico operacional robusto, onde o valor está mais ligado ao potencial futuro do que à performance passada. O curso ensina como trabalhar com premissas adaptadas, dados de mercado e modelagens por cenário, além de abordar temas como valuation pré-money e pós-money, cap table, diluição e estruturação de rodadas.

Aplicação, Comunicação e Tomada de Decisão

Ao longo da trilha, o participante é orientado não apenas a calcular, mas a comunicar estrategicamente os resultados do valuation. Em situações reais — como apresentações para investidores, negociações societárias ou reuniões com stakeholders — o valor da empresa precisa ser compreendido, defendido e justificado. Por isso, o curso traz orientações práticas sobre:

  • Como apresentar um laudo ou relatório de valuation com clareza e embasamento técnico;
  • Como incluir análises gráficas, notas explicativas e justificativas para premissas utilizadas;
  • Como adaptar o discurso de valor ao público: sócios, investidores, credores, fundos, auditores ou compradores;
  • Como tratar divergências entre as partes e apresentar análises conciliatórias (faixas de valor, premissas alternativas, valuation por intervalo).

Diferenciais do Curso:

  • Curso em vídeo com linguagem clara, abordagem técnica e didática progressiva, conduzido por especialista com experiência prática em finanças, valuation e estratégia empresarial;
  • E-book completo em PDF, com quadros-resumo, planilhas-modelo, glossário técnico, fórmulas, jurisprudência e guias de aplicação;
  • Quiz avaliativo e Certificado de Conclusão, com validação formal do conteúdo;
  • Aplicabilidade direta ao mercado brasileiro, com foco em empresas familiares, startups, holdings, operações de fusão e aquisição, processos de captação, reestruturações societárias e planejamento estratégico;
  • Estudos de caso comentados, que permitem ao participante vivenciar situações reais de avaliação, precificação e apresentação do valor do negócio.

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Ao final do curso, você estará apto a:

  • Realizar valuation com base técnica, domínio conceitual e ferramentas aplicadas;
  • Tomar decisões estratégicas com base em valor e não apenas em preço de mercado;
  • Comunicar seus resultados com clareza e embasamento técnico perante diferentes públicos;
  • Aplicar seus conhecimentos tanto na análise de empresas de terceiros quanto na avaliação do seu próprio negócio;
  • Ampliar a visibilidade e sua empregabilidade, atuar em projetos mais complexos e se posicionar como um profissional qualificado no campo da análise de valor.

Este não é apenas um curso sobre fórmulas. É um curso sobre decisão, estratégia, método e posicionamento profissional. Curso para quem deseja se destacar no universo do valuation e atuar com excelência em mercados cada vez mais orientados por dados, lógica financeira e percepção de valor.