AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
Avaliação de Empresas – Guia para Analistas e Executivos
Uma abordagem aplicada, estratégica e técnica para profissionais que tomam decisões com base em valor
O livro “Avaliação de Empresas – Guia para Analistas e Executivos” foi concebido como um instrumento técnico e prático, voltado a profissionais que atuam com finanças corporativas, estratégia empresarial e decisões de investimento. Seu principal objetivo é responder à pergunta central do mundo dos negócios: “Quanto vale uma empresa?” — com embasamento metodológico, rigor técnico e linguagem acessível, alinhada às normas internacionais.
A obra oferece uma visão abrangente sobre os principais métodos de valuation adotados no mercado, com foco na aplicação prática das técnicas consagradas, como o fluxo de caixa descontado (DCF), múltiplos de mercado, valor patrimonial ajustado, entre outros. Cada conceito é contextualizado com base nos padrões exigidos pelas IFRS (International Financial Reporting Standards), normas do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e práticas globais utilizadas por analistas, auditores, investidores e avaliadores independentes.
Indicado para CEOs, CFOs, executivos de middle market, analistas financeiros, auditores, consultores, contadores, advogados societários, empresários e profissionais do ecossistema de investimentos, o livro também atende a estudantes de graduação e pós-graduação que buscam sólida formação técnica na área de avaliação empresarial.
Diferenciais da obra
- Explicações diretas e aplicadas sobre os principais modelos de avaliação empresarial;
- Orientações completas sobre a estruturação de relatórios técnicos e laudos de avaliação;
- Discussão sobre taxas de desconto (CAPM, WACC, Build-Up) e ajustes por iliquidez, controle ou mercado;
- Apresentação das abordagens de valor justo, valor contábil, valor de liquidação e continuidade operacional;
- Reflexões estratégicas sobre geração de valor, finanças corporativas, crises econômicas e oportunidades de negociação;
- Comentários sobre os pontos críticos em processos de compra, venda ou fusão de empresas e avaliação de startups.
Sumário Técnico - Estrutura do Conteúdo
Capítulo I – Introdução
• Quanto vale a empresa?
• Finanças e direcionadores de valor
• Estratégia, macroeconomia e geração de valor
• Ajustes de estratégia em contextos de crise
• Negociações societárias e decisões de investimento
Capítulo II – Fundamentação Conceitual
• Natureza, finalidades e princípios da avaliação
• Práticas reconhecidas nas normas internacionais
Capítulo III – Abordagens de Valor
• Valor contábil, valor de liquidação, valor de reposição
• Valor de continuidade das operações
Capítulo IV – Análise das Demonstrações Contábeis
• Leitura técnica do balanço e DRE
• Cálculo e interpretação dos principais índices
Capítulo V – Estimando o Resultado Futuro
• Projeções operacionais e orçamentárias
• Ajustes de receita, custo e investimentos
Capítulo VI – Taxas de Desconto e Capitalização
• Cálculo do custo de capital próprio e ponderado
• Aplicações do CAPM, WACC e Build-Up
Capítulo VII – Métodos de Avaliação
• DCF, múltiplos, valor patrimonial ajustado
• Avaliação com base em dados de mercado e transações comparáveis
Capítulo VIII – Startups, Middle Market e Investidores
• Particularidades da avaliação de empresas emergentes
• Análise do captable, tração e escalabilidade
Capítulo IX – Auditoria em Avaliações
• Validação dos critérios técnicos
• Revisão de premissas e fundamentos utilizados
Capítulo X – Premissas e Condições Limitantes
• Riscos, incertezas e margem de segurança em laudos
Capítulo XI – Normas CPC e IFRS Aplicáveis
• Resumo prático e comentários sobre os pronunciamentos vigentes
Capítulo XII – Glossário Prático de Avaliação
• Definições e expressões técnicas utilizadas em valuation
Capítulo XIII – Relatório Econômico-Financeiro e Documentação Suporte
• Estrutura do laudo técnico
• Modelos e anexos de apoio ao avaliador
Uma obra essencial para quem busca clareza, profundidade e precisão técnica em avaliação de empresas
Com linguagem acessível, exemplos aplicados, estrutura lógica e base regulatória sólida, o livro se consolida como um guia completo e confiável para quem atua ou pretende atuar com valuation, estratégia corporativa, operações de M&A, governança e finanças estruturadas.
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